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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.735.545,89
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ249.131,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS249.131,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA249.131,01
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO249.131,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.270.284,96
13100007LIVRES51.170.416,16
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.170.416,16
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS51.170.416,16
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.468,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.468,80
13345109FUTUROS1.468,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS98.400,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA98.400,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.400,00
18000009OUTROS CRÉDITOS20.201.658,40
18300008RENDAS A RECEBER642.235,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER247.408,65
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER394.826,51
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.559.423,24
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.559.394,20
19000008OUTROS VALORES E BENS4.471,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.471,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.471,52
30000001COMPENSAÇÃO56.424.179,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.268.816,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.268.816,16
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.268.816,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.878.395,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.878.395,00
30430107PRÓPRIOS2.878.395,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES776.968,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS776.968,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS776.968,20
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO128.159.725,25
40000008EXIGÍVEL123.881,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES123.881,28
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS9.989,19
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR9.989,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES87.426,81
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES87.014,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS412,53
49900006DIVERSAS26.465,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.035,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.035,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.429,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.429,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.782.623,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.782.623,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.917.892,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.917.892,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.642,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.642,03
71410100POSIÇÃO BANCADA7.642,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.857.089,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.552.680,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.639,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS277.769,00
71580315FUTURO277.769,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.980.086,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.980.086,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.900.725,75
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.548.861,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL104.789,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS247.074,40
81550311FUTURO247.074,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.360,63
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.023,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.871,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.926,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.539,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.131,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.671,15
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA736,28
90000003COMPENSAÇÃO 56.424.179,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.268.816,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.268.816,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.878.395,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.878.395,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 776.968,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS776.968,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO776.968,20
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO128.159.725,25