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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL75.272.751,33
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ208.272,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS208.272,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA208.272,72
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO208.272,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.786.585,20
13100007LIVRES53.746.387,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.746.387,60
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS53.746.387,60
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.305,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.305,60
13345109FUTUROS1.305,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS38.892,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA38.892,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.892,00
18000009OUTROS CRÉDITOS21.264.694,21
18300008RENDAS A RECEBER503.032,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER156.720,69
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER346.312,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.761.661,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.383,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.759.278,35
19000008OUTROS VALORES E BENS3.199,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.199,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.199,20
30000001COMPENSAÇÃO61.054.505,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.785.279,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO53.785.279,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL53.785.279,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.378.587,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.378.587,00
30430107PRÓPRIOS3.378.587,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES690.638,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS690.638,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS690.638,40
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO136.327.256,33
40000008EXIGÍVEL27.995,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.995,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES610,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS27.385,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.369,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.369,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.016,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.016,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.481.728,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.481.728,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.352.844,12
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.352.844,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.422,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.422,15
71410100POSIÇÃO BANCADA8.422,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.119.798,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.837.961,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.692,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS263.144,40
71580315FUTURO263.144,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS663,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS663,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.637.373,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.637.373,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.559.470,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.210.088,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.954,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS238.427,80
81550311FUTURO238.427,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS77.902,50
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.023,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.460,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.342,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.967,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.886,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.557,67
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA523,23
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 61.054.505,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.785.279,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS53.785.279,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.378.587,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.378.587,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 690.638,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS690.638,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO690.638,40
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO136.327.256,33