Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL134.201.609,01
11000006DISPONIBILIDADES11.667,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.667,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.667,04
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ638.743,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS638.743,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA638.743,09
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO638.743,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS97.555.791,81
13100007LIVRES97.453.039,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.453.039,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS97.453.039,81
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.352,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4.352,00
13345109FUTUROS4.352,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS98.400,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA98.400,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.400,00
18000009OUTROS CRÉDITOS35.988.275,16
18300008RENDAS A RECEBER1.984.799,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER937.080,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.047.719,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.003.475,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES62,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.003.413,52
19000008OUTROS VALORES E BENS7.131,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.131,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.131,91
30000001COMPENSAÇÃO107.422.905,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.551.439,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO97.551.439,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL97.551.439,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.869.338,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.869.338,00
30430107PRÓPRIOS4.869.338,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.302.128,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.302.128,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.302.128,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO241.624.514,82
40000008EXIGÍVEL323.997,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES323.997,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS42.520,91
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR42.520,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES235.718,87
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES200.929,16
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS34.789,71
49900006DIVERSAS45.758,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.419,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.419,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.338,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.338,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS71.599.875,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS71.599.875,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.055.773,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.055.773,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.488,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.488,76
71410100POSIÇÃO BANCADA16.488,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.527.613,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.642.835,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.609,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS806.168,00
71580315FUTURO806.168,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.221.734,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.221.734,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.947.211,93
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.084.978,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL156.345,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS705.888,20
81550311FUTURO705.888,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS274.522,90
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.537,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO156.312,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.114,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO104.449,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.177,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO25.221,41
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.050,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 107.422.905,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.551.439,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS97.551.439,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.869.338,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.869.338,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.302.128,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.302.128,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.302.128,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO241.624.514,82