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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.719.389/0001-72
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.444.449,25
11000006DISPONIBILIDADES17,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS17,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS17,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.441.517,09
13100007LIVRES9.441.517,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.572,31
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA24.572,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.416.944,78
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.416.944,78
19000008OUTROS VALORES E BENS2.914,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.914,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.914,26
30000001COMPENSAÇÃO29.541.683,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.441.517,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.441.517,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.441.517,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.667.706,98
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.667.706,98
30430107PRÓPRIOS1.667.706,98
30900008CONTROLE18.432.459,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.432.459,07
30915055EMISSÕES9.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.432.459,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.986.132,39
40000008EXIGÍVEL11.990,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.990,18
49900006DIVERSAS11.990,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.990,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.990,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS719.576,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS719.576,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS719.576,96
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR719.563,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS287.117,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS287.117,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO253.398,75
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR253.398,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.719,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.234,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.701,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.782,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.782,61
90000003COMPENSAÇÃO 29.541.683,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.441.517,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.441.517,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.667.706,98
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.667.706,98
90900000CONTROLE 18.432.459,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.432.459,07
90917055EMISSÕES9.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.432.459,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.986.132,39