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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.177.978,98
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ150.990,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS150.990,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA150.990,42
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO150.990,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.093.843,64
13100007LIVRES26.999.346,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.999.346,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS26.999.346,84
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.196,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.196,80
13345109FUTUROS1.196,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS93.300,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA93.300,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.300,00
18000009OUTROS CRÉDITOS12.920.350,74
18300008RENDAS A RECEBER527.882,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER268.715,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER259.166,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.392.468,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.392.468,38
19000008OUTROS VALORES E BENS2.794,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.794,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.794,18
30000001COMPENSAÇÃO30.467.685,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.092.646,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.092.646,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL27.092.646,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.441.953,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.441.953,00
30430107PRÓPRIOS1.441.953,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES633.085,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS633.085,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS633.085,20
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO70.645.664,02
40000008EXIGÍVEL54.104,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.104,95
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS20.708,48
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR20.650,37
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR58,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.477,71
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.477,71
49900006DIVERSAS31.918,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.347,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.347,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.571,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.571,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.395.922,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.395.922,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.130.505,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.130.505,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.738,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.738,95
71410100POSIÇÃO BANCADA5.738,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.259.678,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.985.272,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.434,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS232.971,40
71580315FUTURO232.971,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.490.298,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.490.298,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.411.945,15
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.054.818,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.051,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS214.075,60
81550311FUTURO214.075,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.353,05
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES636,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.843,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.926,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.518,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.486,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.031,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.429,03
90000003COMPENSAÇÃO 30.467.685,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.092.646,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.092.646,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.441.953,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.441.953,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 633.085,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS633.085,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO633.085,20
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO70.645.664,02