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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.783.336/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.862.470,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.859.556,10
13100007LIVRES5.859.556,10
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.147,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.147,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.831.409,01
13185709Cotas de Fundos de Investimento5.831.409,01
19000008OUTROS VALORES E BENS2.914,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.914,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.914,26
30000001COMPENSAÇÃO24.740.993,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.859.556,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.859.556,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.859.556,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.090.478,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.090.478,45
30430107PRÓPRIOS1.090.478,45
30900008CONTROLE17.790.958,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.790.958,61
30915055EMISSÕES9.000.000,00
30915103RESGATES2.939.639,93
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.851.318,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.603.463,52
40000008EXIGÍVEL11.151,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.151,68
49900006DIVERSAS11.151,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.151,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.151,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.060.360,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.060.360,07
61100004CAPITAL SOCIAL6.060.360,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS60.360,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.225.427,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.225.427,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.947.475,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.947.475,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS266.360,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR266.012,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO347,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA347,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.591,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.591,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.434.468,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.434.468,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.392.840,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.392.840,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.628,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.487,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.640,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 24.740.993,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.859.556,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.859.556,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.090.478,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.090.478,45
90900000CONTROLE 17.790.958,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.790.958,61
90917055EMISSÕES9.000.000,00
90917103RESGATES2.939.639,93
90917158CIRCULAÇÃO5.851.318,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.603.463,52