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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL88.885.906,67
11000006DISPONIBILIDADES30.600,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.600,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS30.600,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.850.564,37
13100007LIVRES88.850.564,37
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.850.564,37
13185709Cotas de Fundos de Investimento88.850.564,37
19000008OUTROS VALORES E BENS4.742,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.742,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.742,19
30000001COMPENSAÇÃO194.585.650,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88.850.564,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO88.850.564,37
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO88.850.564,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.406.813,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.406.813,10
30430107PRÓPRIOS11.406.813,10
30900008CONTROLE94.328.273,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS94.328.273,18
30915055EMISSÕES3.850.669,58
30915103RESGATES1.661.593,03
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO88.816.010,57
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO283.471.557,32
40000008EXIGÍVEL69.896,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES69.896,10
49900006DIVERSAS69.896,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR63.798,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.798,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.097,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.097,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.213.811,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.213.811,79
61100004CAPITAL SOCIAL84.566.881,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.677.347,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.677.347,08
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.465,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.860.889,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.860.889,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.851.056,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.851.056,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.833,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.833,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS258.691,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS258.691,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS258.681,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.176,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS33.427,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO206.077,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.363,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO175.713,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,75
90000003COMPENSAÇÃO 194.585.650,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88.850.564,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS88.850.564,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.406.813,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.406.813,10
90900000CONTROLE 94.328.273,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE94.328.273,18
90917055EMISSÕES3.850.669,58
90917103RESGATES1.661.593,03
90917158CIRCULAÇÃO88.816.010,57
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO283.471.557,32