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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL129.652.062,66
11000006DISPONIBILIDADES1.000,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,02
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.640.266,92
13100007LIVRES129.640.266,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.812.905,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.812.905,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR127.827.361,75
13185709Cotas de Fundos de Investimento127.827.361,75
19000008OUTROS VALORES E BENS10.795,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.795,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.795,72
30000001COMPENSAÇÃO340.309.647,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS129.640.266,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO129.640.266,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO129.640.266,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.192.987,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.192.987,47
30430107PRÓPRIOS21.192.987,47
30900008CONTROLE189.476.393,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS189.476.393,52
30915055EMISSÕES46.629.473,86
30915103RESGATES14.923.774,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO127.923.145,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO469.961.710,57
40000008EXIGÍVEL1.728.917,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.728.917,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.541.562,89
49524004COTAS A RESGATAR1.541.562,89
49900006DIVERSAS187.354,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR175.762,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.762,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.592,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.592,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.816.442,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.816.442,97
61100004CAPITAL SOCIAL125.939.650,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO126.533.673,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS134.465.566,90
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS594.023,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.488.044,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.488.044,30
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.541.562,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.541.562,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.926.416,93
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.872.331,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO54.085,76
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA54.085,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS20.064,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS20.064,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.381.342,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.381.342,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.809.418,04
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.809.418,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS571.887,21
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES7.500,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.778,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS78.675,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO473.932,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.171,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO371.989,27
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA51.772,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36,83
90000003COMPENSAÇÃO 340.309.647,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS129.640.266,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS129.640.266,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.192.987,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.192.987,47
90900000CONTROLE 189.476.393,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE189.476.393,52
90917055EMISSÕES46.629.473,86
90917103RESGATES14.923.774,47
90917158CIRCULAÇÃO127.923.145,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO469.961.710,57