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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.107.447/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.656.711,29
11000006DISPONIBILIDADES1.304,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.304,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.304,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ35.529,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35.529,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA35.529,37
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL35.529,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.605.886,05
13100007LIVRES3.605.886,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.605.886,05
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.605.886,05
18000009OUTROS CRÉDITOS1.034,56
18800003DIVERSOS1.034,56
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.034,56
19000008OUTROS VALORES E BENS12.957,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.957,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.957,02
30000001COMPENSAÇÃO24.594.796,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.605.886,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.605.886,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.605.886,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.480.132,76
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.480.132,76
30430107PRÓPRIOS16.480.132,76
30900008CONTROLE4.508.777,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.508.777,62
30915055EMISSÕES903.500,75
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.605.276,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.251.507,72
40000008EXIGÍVEL51.434,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.434,42
49900006DIVERSAS51.434,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.201,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.103,51
49930904OUTROS PAGAMENTOS8.098,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.232,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.232,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.037.585,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.037.585,44
61100004CAPITAL SOCIAL22.472.990,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.261.632,12
61170209PESSOAS FÍSICAS1.861.943,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.399.688,72
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.788.641,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS832.517,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS832.517,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.492,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.492,66
71410100POSIÇÃO BANCADA1.492,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS786.262,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR786.262,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS44.762,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS44.762,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.264.825,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.264.825,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.099.559,78
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.099.559,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS165.266,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.030,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS122.072,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.163,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.163,65
90000003COMPENSAÇÃO 24.594.796,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.605.886,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.605.886,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.480.132,76
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.480.132,76
90900000CONTROLE 4.508.777,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.508.777,62
90917055EMISSÕES903.500,75
90917158CIRCULAÇÃO3.605.276,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.251.507,72