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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 3.656.711,29 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 1.304,29 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.304,29 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 1.304,29 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 35.529,37 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 35.529,37 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 35.529,37 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 35.529,37 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.605.886,05 |
| 13100007 | LIVRES | 3.605.886,05 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 3.605.886,05 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 3.605.886,05 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 1.034,56 |
| 18800003 | DIVERSOS | 1.034,56 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 1.034,56 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 12.957,02 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.957,02 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.957,02 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 24.594.796,43 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.605.886,05 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.605.886,05 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.605.886,05 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 16.480.132,76 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 16.480.132,76 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 16.480.132,76 |
| 30900008 | CONTROLE | 4.508.777,62 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 4.508.777,62 |
| 30915055 | EMISSÕES | 903.500,75 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 3.605.276,87 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 28.251.507,72 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 51.434,42 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 51.434,42 |
| 49900006 | DIVERSAS | 51.434,42 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 43.201,69 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 35.103,51 |
| 49930904 | OUTROS PAGAMENTOS | 8.098,18 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 8.232,73 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.232,73 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.037.585,44 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.037.585,44 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 22.472.990,54 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 24.261.632,12 |
| 61170209 | PESSOAS FÍSICAS | 1.861.943,40 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 22.399.688,72 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 1.788.641,58 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 18.435.405,10 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 18.435.405,10 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 832.517,22 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 832.517,22 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 1.492,66 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 1.492,66 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 1.492,66 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 786.262,28 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 786.262,28 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 44.762,28 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 44.762,28 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 1.264.825,79 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.264.825,79 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 1.099.559,78 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.099.559,78 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 165.266,01 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 2.030,15 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 122.072,21 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 41.163,65 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 41.163,65 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 24.594.796,43 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.605.886,05 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 3.605.886,05 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 16.480.132,76 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 16.480.132,76 |
| 90900000 | CONTROLE | 4.508.777,62 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 4.508.777,62 |
| 90917055 | EMISSÕES | 903.500,75 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 3.605.276,87 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 28.251.507,72 |