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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.496.070,96
11000006DISPONIBILIDADES21.631,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS21.631,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS21.631,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.458.933,82
13100007LIVRES24.458.933,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.458.933,82
13185709Cotas de Fundos de Investimento24.458.933,82
19000008OUTROS VALORES E BENS15.505,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.505,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.505,69
30000001COMPENSAÇÃO53.014.091,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.458.933,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.458.933,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.458.933,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.878.809,20
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.878.809,20
30430107PRÓPRIOS1.878.809,20
30900008CONTROLE26.676.348,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS26.676.348,42
30915103RESGATES2.228.263,11
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.448.085,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.510.162,40
40000008EXIGÍVEL47.985,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.985,65
49900006DIVERSAS47.985,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.907,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.907,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.078,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.078,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.330.862,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.330.862,33
61100004CAPITAL SOCIAL19.608.640,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.528.701,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.528.701,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS920.061,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.297.922,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.297.922,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.845.465,94
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.845.465,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.452.456,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.452.456,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS180.699,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS180.699,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.391,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.779,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS110.572,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO64.039,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.565,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.474,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,22
90000003COMPENSAÇÃO 53.014.091,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.458.933,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.458.933,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.878.809,20
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.878.809,20
90900000CONTROLE 26.676.348,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE26.676.348,42
90917103RESGATES2.228.263,11
90917158CIRCULAÇÃO24.448.085,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.510.162,40