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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.103.756,70
11000006DISPONIBILIDADES6.104,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.104,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.104,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.058.041,75
13100007LIVRES9.058.041,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.058.041,75
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.058.041,75
19000008OUTROS VALORES E BENS39.610,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.610,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.610,10
30000001COMPENSAÇÃO23.631.494,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.058.041,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.058.041,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.058.041,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.482.884,28
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.482.884,28
30430107PRÓPRIOS3.482.884,28
30900008CONTROLE11.090.568,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.090.568,36
30915055EMISSÕES74.859,75
30915103RESGATES1.963.687,52
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.052.021,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.735.251,09
40000008EXIGÍVEL51.735,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.735,61
49900006DIVERSAS51.735,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.660,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.660,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.675.328,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.675.328,58
61100004CAPITAL SOCIAL15.023.564,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.302.323,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.302.323,97
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.721.240,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.041.693,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.041.693,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO192.395,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR192.395,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.043,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.043,46
71410100POSIÇÃO BANCADA1.043,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.844.711,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.844.711,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.543,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.543,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS665.001,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS665.001,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO532.357,10
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS532.357,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.065,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.136,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS69.372,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.555,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.375,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.180,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
90000003COMPENSAÇÃO 23.631.494,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.058.041,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.058.041,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.482.884,28
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.482.884,28
90900000CONTROLE 11.090.568,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.090.568,36
90917055EMISSÕES74.859,75
90917103RESGATES1.963.687,52
90917158CIRCULAÇÃO9.052.021,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.735.251,09