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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL173.082.524,10
11000006DISPONIBILIDADES1.563,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.563,06
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.563,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.678.762,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.678.762,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.678.762,95
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.678.762,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS169.401.823,06
13100007LIVRES169.401.823,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR169.401.823,06
13185709Cotas de Fundos de Investimento169.401.823,06
18000009OUTROS CRÉDITOS1.994.663,43
18800003DIVERSOS1.994.663,43
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.994.663,43
19000008OUTROS VALORES E BENS5.711,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.711,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.711,60
30000001COMPENSAÇÃO399.623.726,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS169.401.823,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO169.401.823,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO169.401.823,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.421.827,89
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.421.827,89
30430107PRÓPRIOS18.421.827,89
30900008CONTROLE211.800.075,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS211.800.075,60
30915055EMISSÕES211.481,11
30915103RESGATES42.076.206,61
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO169.512.387,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO572.706.250,65
40000008EXIGÍVEL3.570.136,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.570.136,22
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS16.827,43
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER16.827,43
49420153IMPOSTO DE RENDA16.827,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.420.442,28
49524004COTAS A RESGATAR3.420.442,28
49900006DIVERSAS132.866,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119.703,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.703,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.163,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.163,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.407.803,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.407.803,45
61100004CAPITAL SOCIAL136.852.859,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO143.903.760,18
61170209PESSOAS FÍSICAS31.623.745,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS112.280.014,54
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.050.900,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS85.523.908,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS85.523.908,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.744.476,96
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.744.476,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.761,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.761,92
71410100POSIÇÃO BANCADA28.761,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.646.893,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.646.893,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS103.775,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS103.775,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.419.323,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.419.323,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO211.889,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.889,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.718.228,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS460.452,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.119,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.102,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO395.230,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA51.435,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO343.795,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
90000003COMPENSAÇÃO 399.623.726,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS169.401.823,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS169.401.823,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.421.827,89
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.421.827,89
90900000CONTROLE 211.800.075,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE211.800.075,60
90917055EMISSÕES211.481,11
90917103RESGATES42.076.206,61
90917158CIRCULAÇÃO169.512.387,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO572.706.250,65