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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL748.966.620,10
11000006DISPONIBILIDADES2.027,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.027,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.027,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.307,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.307,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA52.307,13
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL52.307,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS739.463.998,36
13100007LIVRES739.463.998,36
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.415.135,57
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO4.415.135,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR735.048.862,79
13185709Cotas de Fundos de Investimento735.048.862,79
18000009OUTROS CRÉDITOS9.324.254,77
18800003DIVERSOS9.324.254,77
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.324.254,77
19000008OUTROS VALORES E BENS124.032,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS124.032,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS124.032,46
30000001COMPENSAÇÃO1.696.095.492,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS739.463.998,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO739.463.998,36
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO739.463.998,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.050.015,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.050.015,87
30430107PRÓPRIOS39.050.015,87
30900008CONTROLE917.581.478,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS917.581.478,10
30915055EMISSÕES10.950.962,07
30915103RESGATES167.509.432,63
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO739.121.083,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.445.062.112,43
40000008EXIGÍVEL9.845.536,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.845.536,70
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.320.261,32
49524004COTAS A RESGATAR9.320.261,32
49900006DIVERSAS506.762,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR445.938,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS445.938,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA60.823,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO60.823,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO646.984.508,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO646.984.508,30
61100004CAPITAL SOCIAL254.368.312,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO372.814.403,28
61170209PESSOAS FÍSICAS49.786.149,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS323.028.254,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS118.446.091,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.616.196,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.616.196,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS218.491.279,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS218.491.279,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.614.288,12
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.614.288,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ92.976,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS92.976,14
71410100POSIÇÃO BANCADA92.976,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.495.193,58
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.058.621,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.436.572,27
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2.037.794,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS288.821,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS288.821,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS126.354.704,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS126.354.704,30
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO121.388.353,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS121.388.353,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.222.659,05
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.222.659,05
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2.222.659,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.705.280,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.698,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS217.454,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.446.127,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA314.489,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.131.539,52
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA98,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
90000003COMPENSAÇÃO 1.696.095.492,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS739.463.998,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS739.463.998,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.050.015,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.050.015,87
90900000CONTROLE 917.581.478,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE917.581.478,10
90917055EMISSÕES10.950.962,07
90917103RESGATES167.509.432,63
90917158CIRCULAÇÃO739.121.083,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.445.062.112,43