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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL178.492.285,44
11000006DISPONIBILIDADES1.799,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.799,66
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.799,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.555,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.555,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA33.555,52
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL33.555,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS178.451.218,66
13100007LIVRES178.451.218,66
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR178.451.218,66
13185709Cotas de Fundos de Investimento178.451.218,66
19000008OUTROS VALORES E BENS5.711,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.711,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.711,60
30000001COMPENSAÇÃO371.126.819,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS178.451.218,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO178.451.218,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO178.451.218,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.349.273,49
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.349.273,49
30430107PRÓPRIOS14.349.273,49
30900008CONTROLE178.326.327,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS178.326.327,75
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO178.326.327,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO549.619.105,34
40000008EXIGÍVEL165.957,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES165.957,69
49900006DIVERSAS165.957,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR151.952,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS151.952,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.005,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.005,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.481.513,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.481.513,62
61100004CAPITAL SOCIAL69.966.056,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO69.966.056,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS69.966.056,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS65.038.773,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS65.038.773,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO55.070,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.070,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.352,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.352,58
71410100POSIÇÃO BANCADA4.352,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.974.212,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.974.212,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.137,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.137,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.193.959,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.193.959,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.635.095,93
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.635.095,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS558.863,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.919,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.522,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO516.421,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.970,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO454.450,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 371.126.819,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS178.451.218,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS178.451.218,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.349.273,49
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.349.273,49
90900000CONTROLE 178.326.327,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE178.326.327,75
90917158CIRCULAÇÃO178.326.327,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO549.619.105,34