| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 68,8576779800 | 0,00 | 0,00 | 506837542,85 | 515941461,02 | 15371 | 02/09/2025 |
| 02 | 68,0272943400 | 1224491,30 | 0,00 | 501949867,49 | 503287393,32 | 15380 | 03/09/2025 |
| 03 | 71,0703223200 | 0,00 | 0,00 | 524403318,05 | 524456200,59 | 15380 | 04/09/2025 |
| (C)04 | 67,7458673900 | 0,00 | 0,00 | 499873315,39 | 499919157,38 | 15505 | 05/09/2025 |
| 04 | 67,7458673900 | 0,00 | 0,00 | 499873315,39 | 499919157,38 | 15505 | 05/09/2025 |
| 05 | 68,0574770000 | 0,00 | 0,00 | 502172574,88 | 502190137,52 | 15505 | 08/09/2025 |
| 08 | 67,6899027700 | 6701300,37 | 0,00 | 506161672,23 | 513211438,37 | 15623 | 09/09/2025 |
| 09 | 67,9073486700 | 0,00 | 0,00 | 507787657,42 | 507788481,99 | 15608 | 10/09/2025 |
| 10 | 67,9483186600 | 0,00 | 0,00 | 508094016,84 | 508098294,21 | 15617 | 11/09/2025 |
| 11 | 69,3936455300 | 3122714,05 | 0,00 | 522024385,11 | 525272032,62 | 15530 | 12/09/2025 |
| 12 | 72,5757119600 | 0,00 | 0,00 | 545961969,91 | 545973177,37 | 15511 | 15/09/2025 |
| 15 | 69,5157542400 | 2919661,68 | 0,00 | 525862628,35 | 528943412,44 | 15597 | 16/09/2025 |
| 16 | 69,2177569800 | 0,00 | 0,00 | 523608382,18 | 523626311,24 | 15594 | 17/09/2025 |
| 17 | 69,6289846000 | 0,00 | 0,00 | 526719176,85 | 526740456,57 | 15686 | 18/09/2025 |
| 18 | 70,8146277600 | 9559974,75 | 0,00 | 545248131,92 | 553129865,09 | 15770 | 19/09/2025 |
| 19 | 68,8389031400 | 0,00 | 0,00 | 530035735,92 | 532020033,67 | 15819 | 22/09/2025 |
| 22 | 64,2993375100 | 0,00 | 0,00 | 495082651,26 | 495114745,80 | 15834 | 23/09/2025 |
| 23 | 63,7919989100 | 4210271,93 | 0,00 | 495386591,52 | 499899478,60 | 15871 | 24/09/2025 |
| 24 | 64,5367205200 | 0,00 | 0,00 | 501169841,87 | 501208353,25 | 15983 | 25/09/2025 |
| 25 | 61,1405037600 | 1834215,11 | 0,00 | 476630212,69 | 478621695,85 | 16023 | 26/09/2025 |
| 26 | 62,4870663500 | 4124146,38 | 0,00 | 491251695,14 | 495445666,75 | 15985 | 29/09/2025 |
| 29 | 64,7966267400 | 971949,40 | 0,00 | 510380609,18 | 511414977,20 | 16039 | 30/09/2025 |
| 30 | 64,4272691000 | 0,00 | 0,00 | 507471306,86 | 507497151,67 | 16070 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |