| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 31,54482547 | 0,00 | 0,00 | 9463447,64 | 9472966,44 | 737 | 02/09/2025 |
| 02 | 31,53374570 | 0,00 | 0,00 | 9460123,71 | 9470015,94 | 743 | 03/09/2025 |
| 03 | 31,80584147 | 0,00 | 0,00 | 9541752,44 | 9552118,40 | 743 | 04/09/2025 |
| 04 | 32,11252027 | 0,00 | 0,00 | 9633756,08 | 9644595,77 | 741 | 05/09/2025 |
| 05 | 32,07036097 | 0,00 | 0,00 | 9621108,29 | 9622691,11 | 741 | 08/09/2025 |
| 08 | 32,38769370 | 0,00 | 0,00 | 9716308,11 | 9718433,66 | 740 | 09/09/2025 |
| 09 | 32,57599400 | 0,00 | 0,00 | 9772798,20 | 9775397,33 | 739 | 10/09/2025 |
| 10 | 32,82097630 | 0,00 | 0,00 | 9846292,89 | 9849365,55 | 739 | 11/09/2025 |
| 11 | 32,93002093 | 0,00 | 0,00 | 9879006,28 | 9882552,47 | 734 | 12/09/2025 |
| 12 | 32,89330443 | 0,00 | 0,00 | 9867991,33 | 9872010,80 | 733 | 15/09/2025 |
| 15 | 33,07421227 | 0,00 | 992226,37 | 8930037,31 | 9926824,68 | 732 | 16/09/2025 |
| 16 | 32,98408070 | 0,00 | 0,00 | 8905701,79 | 8910735,97 | 735 | 17/09/2025 |
| 17 | 32,82815552 | 0,00 | 0,00 | 8863601,99 | 8869109,50 | 736 | 18/09/2025 |
| 18 | 32,94921141 | 0,00 | 0,00 | 8896287,08 | 8902267,97 | 746 | 19/09/2025 |
| 19 | 33,26676256 | 0,00 | 0,00 | 8982025,89 | 8988480,66 | 746 | 22/09/2025 |
| 22 | 33,34895333 | 0,00 | 5002343,00 | 4001874,40 | 9011215,65 | 755 | 23/09/2025 |
| 23 | 32,62431783 | 0,00 | 0,00 | 3914918,14 | 3922390,72 | 753 | 24/09/2025 |
| 24 | 32,85292542 | 0,00 | 0,00 | 3942351,05 | 3950297,86 | 749 | 25/09/2025 |
| 25 | 32,74028058 | 0,00 | 0,00 | 3928833,67 | 3937254,51 | 747 | 26/09/2025 |
| 26 | 32,76792642 | 0,00 | 0,00 | 3932151,17 | 3941045,94 | 747 | 29/09/2025 |
| 29 | 32,69602867 | 0,00 | 0,00 | 3923523,44 | 3932961,84 | 741 | 30/09/2025 |
| 30 | 32,76267400 | 0,00 | 0,00 | 3931520,88 | 3942862,62 | 738 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |