| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,37802085 | 0,00 | 0,00 | 85083878,13 | 85152193,34 | 3532 | 02/09/2025 |
| 02 | 13,72954949 | 0,00 | 0,00 | 87319591,52 | 87390544,58 | 3528 | 03/09/2025 |
| 03 | 14,18259735 | 0,00 | 0,00 | 90200964,59 | 90274617,61 | 3528 | 04/09/2025 |
| 04 | 13,83500729 | 0,00 | 0,00 | 87990300,52 | 88066872,93 | 3511 | 05/09/2025 |
| 05 | 13,62311517 | 0,00 | 0,00 | 86642671,93 | 86708214,17 | 3511 | 08/09/2025 |
| 08 | 14,32425820 | 0,00 | 0,00 | 91101924,03 | 91170147,42 | 3497 | 09/09/2025 |
| 09 | 14,39515417 | 0,00 | 0,00 | 91552820,62 | 91623987,43 | 3493 | 10/09/2025 |
| 10 | 14,88100482 | 0,00 | 0,00 | 94642818,61 | 94716941,24 | 3484 | 11/09/2025 |
| 11 | 15,02428408 | 0,00 | 0,00 | 95554071,13 | 95631235,13 | 3497 | 12/09/2025 |
| 12 | 15,87250193 | 0,00 | 0,00 | 100948715,45 | 101028946,55 | 3486 | 15/09/2025 |
| 15 | 15,33370049 | 0,00 | 0,00 | 97521951,77 | 97605249,62 | 3475 | 16/09/2025 |
| 16 | 15,19658057 | 0,00 | 0,00 | 96649872,53 | 96736717,40 | 3450 | 17/09/2025 |
| 17 | 15,30780746 | 0,00 | 0,00 | 97357272,72 | 97447213,64 | 3472 | 18/09/2025 |
| 18 | 16,11808410 | 0,00 | 0,00 | 102510611,94 | 102603669,24 | 3480 | 19/09/2025 |
| 19 | 15,83098712 | 0,00 | 0,00 | 100684682,28 | 100780999,38 | 3486 | 22/09/2025 |
| 22 | 14,65488931 | 0,00 | 0,00 | 93204729,66 | 93304117,97 | 3454 | 23/09/2025 |
| 23 | 14,29217987 | 0,00 | 0,00 | 90897906,70 | 91000295,48 | 3472 | 24/09/2025 |
| 24 | 13,94470321 | 0,00 | 0,00 | 88687963,82 | 88793289,57 | 3503 | 25/09/2025 |
| 25 | 13,31770882 | 0,00 | 0,00 | 84700295,15 | 84808479,54 | 3517 | 26/09/2025 |
| 26 | 12,83297671 | 0,00 | 0,00 | 81617411,05 | 81728379,59 | 3524 | 29/09/2025 |
| 29 | 13,81334335 | 0,00 | 0,00 | 87852518,40 | 87933478,67 | 3566 | 30/09/2025 |
| 30 | 13,55834916 | 0,00 | 0,00 | 86230761,68 | 86308940,15 | 3573 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |