| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 3,67155896 | 0,00 | 0,00 | 3611639,12 | 3643333,54 | 2849 | 02/09/2025 |
| 02 | 3,72464516 | 0,00 | 0,00 | 3663858,95 | 3696868,49 | 2848 | 03/09/2025 |
| 03 | 3,85602281 | 0,00 | 0,00 | 3793092,52 | 3827417,13 | 2848 | 04/09/2025 |
| 04 | 3,69503519 | 92375,88 | 0,00 | 3727108,10 | 3773621,91 | 2853 | 05/09/2025 |
| 05 | 3,85570232 | 38557,02 | 0,00 | 3927726,84 | 3954666,52 | 2856 | 08/09/2025 |
| 08 | 3,98652628 | 0,00 | 0,00 | 4060994,59 | 4085397,02 | 2857 | 09/09/2025 |
| 09 | 4,07309247 | 101827,31 | 0,00 | 4251005,15 | 4285905,43 | 2866 | 10/09/2025 |
| 10 | 4,07607474 | 0,00 | 0,00 | 4254117,68 | 4281161,13 | 2865 | 11/09/2025 |
| 11 | 3,94784628 | 0,00 | 0,00 | 4120288,21 | 4247615,99 | 2863 | 12/09/2025 |
| 12 | 4,07740687 | 0,00 | 0,00 | 4255508,00 | 4384151,51 | 2860 | 15/09/2025 |
| 15 | 3,88368929 | 0,00 | 0,00 | 4053328,84 | 4060349,23 | 2859 | 16/09/2025 |
| 16 | 3,98275457 | 0,00 | 0,00 | 4156721,29 | 4188698,25 | 2860 | 17/09/2025 |
| 17 | 3,99877985 | 0,00 | 0,00 | 4173446,55 | 4206739,09 | 2865 | 18/09/2025 |
| 18 | 4,07904803 | 0,00 | 0,00 | 4257220,85 | 4291829,21 | 2864 | 19/09/2025 |
| 19 | 3,89712196 | 0,00 | 0,00 | 4067348,25 | 4103272,36 | 2865 | 22/09/2025 |
| 22 | 3,51983729 | 0,00 | 0,00 | 3673583,78 | 3710823,71 | 2863 | 23/09/2025 |
| 23 | 3,52061395 | 140824,56 | 0,00 | 3815218,93 | 3870150,01 | 2860 | 24/09/2025 |
| 24 | 3,56566048 | 0,00 | 0,00 | 3864034,95 | 3903906,19 | 2863 | 25/09/2025 |
| 25 | 3,40655121 | 0,00 | 0,00 | 3691611,42 | 3732780,47 | 2864 | 26/09/2025 |
| 26 | 3,46450108 | 0,00 | 0,00 | 3754410,53 | 3796913,25 | 2870 | 29/09/2025 |
| 29 | 3,49838960 | 0,00 | 0,00 | 3791134,84 | 3834953,57 | 2876 | 30/09/2025 |
| 30 | 3,45835923 | 0,00 | 0,00 | 3747754,73 | 3793233,34 | 2876 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |