| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,752472477083 | 0,00 | 0,00 | 58678711,51 | 58677137,47 | 26 | 02/09/2025 |
| 02 | 118,851290179512 | 0,00 | 0,00 | 58237132,19 | 58235509,62 | 26 | 03/09/2025 |
| 03 | 118,433947310535 | 0,00 | 0,00 | 58032634,18 | 58033536,38 | 28 | 04/09/2025 |
| 04 | 119,569993359934 | 0,00 | 0,00 | 58589296,75 | 58591406,19 | 28 | 05/09/2025 |
| 05 | 121,220458878694 | 0,00 | 0,00 | 59398024,85 | 59389472,07 | 29 | 08/09/2025 |
| 08 | 120,442624050534 | 0,00 | 0,00 | 59016885,78 | 59008376,47 | 29 | 09/09/2025 |
| 09 | 120,492803222370 | 0,00 | 0,00 | 59041473,58 | 59033072,27 | 29 | 10/09/2025 |
| 10 | 120,633256700332 | 0,00 | 0,00 | 59110295,78 | 59102166,27 | 30 | 11/09/2025 |
| 11 | 121,396600157878 | 0,00 | 0,00 | 59484334,08 | 59476865,96 | 29 | 12/09/2025 |
| 12 | 120,682042125650 | 0,00 | 0,00 | 59134200,64 | 59127332,32 | 27 | 15/09/2025 |
| 15 | 121,495639815649 | 0,00 | 0,00 | 59532863,51 | 59526235,82 | 28 | 16/09/2025 |
| 16 | 122,051968404014 | 0,00 | 0,00 | 59805464,52 | 59798704,53 | 28 | 17/09/2025 |
| 17 | 123,795343598082 | 0,00 | 0,00 | 60659718,36 | 60652949,26 | 28 | 18/09/2025 |
| 18 | 124,149924547294 | 0,00 | 0,00 | 60833463,03 | 60827019,48 | 28 | 19/09/2025 |
| 19 | 124,623472618912 | 0,00 | 0,00 | 61065501,58 | 61058836,69 | 28 | 22/09/2025 |
| 22 | 124,070248935443 | 0,00 | 0,00 | 60794421,98 | 60789423,17 | 29 | 23/09/2025 |
| 23 | 124,946198149916 | 0,00 | 0,00 | 61223637,09 | 61218715,28 | 29 | 24/09/2025 |
| 24 | 124,680453792994 | 0,00 | 0,00 | 61093422,36 | 61089245,71 | 30 | 25/09/2025 |
| 25 | 123,563913701362 | 0,00 | 0,00 | 60546317,71 | 60543064,51 | 30 | 26/09/2025 |
| 26 | 123,963711160737 | 0,00 | 0,00 | 60742218,47 | 60739434,11 | 29 | 29/09/2025 |
| 29 | 125,214842660941 | 0,00 | 0,00 | 61355272,90 | 61352812,35 | 31 | 30/09/2025 |
| 30 | 124,900500875455 | 0,00 | 0,00 | 61201245,43 | 61198698,76 | 32 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |