| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 79,563311300000 | 0,00 | 0,00 | 7956331,13 | 7954654,62 | 425 | 04/09/2025 |
| 02 | 79,747693200000 | 0,00 | 0,00 | 7974769,32 | 7973619,63 | 425 | 04/09/2025 |
| 03 | 80,008180400000 | 0,00 | 0,00 | 8000818,04 | 7998144,10 | 425 | 04/09/2025 |
| 04 | 79,875158600000 | 0,00 | 0,00 | 7987515,86 | 7983464,38 | 424 | 05/09/2025 |
| 05 | 79,617347400000 | 0,00 | 0,00 | 7961734,74 | 7958166,70 | 422 | 08/09/2025 |
| 08 | 80,826349000000 | 0,00 | 0,00 | 8082634,90 | 8079575,23 | 421 | 09/09/2025 |
| 09 | 80,785733500000 | 0,00 | 0,00 | 8078573,35 | 8076027,16 | 420 | 10/09/2025 |
| 10 | 79,606570300000 | 0,00 | 0,00 | 7960657,03 | 7958596,35 | 420 | 12/09/2025 |
| 11 | 80,689377000000 | 0,00 | 0,00 | 8068937,70 | 8067354,17 | 420 | 12/09/2025 |
| 12 | 80,449666300000 | 0,00 | 0,00 | 8044966,63 | 8042747,29 | 421 | 15/09/2025 |
| 15 | 80,886461800000 | 0,00 | 0,00 | 8088646,18 | 8086911,37 | 426 | 17/09/2025 |
| 16 | 80,152966600000 | 0,00 | 0,00 | 8015296,66 | 8014054,28 | 421 | 18/09/2025 |
| 17 | 80,343723300000 | 0,00 | 0,00 | 8034372,33 | 8033407,78 | 3 | 18/09/2025 |
| 18 | 81,763339200000 | 0,00 | 0,00 | 8176333,92 | 8155568,95 | 424 | 19/09/2025 |
| 19 | 82,125623000000 | 0,00 | 0,00 | 8212562,30 | 8192237,66 | 428 | 23/09/2025 |
| 22 | 82,526217400000 | 0,00 | 0,00 | 8252621,74 | 8232603,43 | 429 | 24/09/2025 |
| 23 | 81,018793400000 | 0,00 | 0,00 | 8101879,34 | 8082537,60 | 429 | 25/09/2025 |
| 24 | 81,609748400000 | 0,00 | 0,00 | 8160974,84 | 8141995,89 | 429 | 26/09/2025 |
| 25 | 82,022415300000 | 0,00 | 0,00 | 8202241,53 | 8183650,50 | 425 | 29/09/2025 |
| 26 | 82,894887900000 | 0,00 | 0,00 | 8289488,79 | 8271488,24 | 425 | 30/09/2025 |
| 29 | 83,321701500000 | 0,00 | 0,00 | 8332170,15 | 8314747,67 | 423 | 01/10/2025 |
| 30 | 82,395769500000 | 0,00 | 0,00 | 8239576,95 | 8222638,76 | 427 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |