| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,053402000000 | 0,00 | 0,00 | 66185514,71 | 66124886,62 | 8259 | 02/09/2025 |
| 02 | 16,963792000000 | 0,00 | 0,00 | 65837731,63 | 65779107,74 | 8252 | 03/09/2025 |
| 03 | 16,999040000000 | 0,00 | 0,00 | 65974533,54 | 65917872,26 | 8241 | 04/09/2025 |
| 04 | 17,075864000000 | 0,00 | 0,00 | 66272690,52 | 66217994,91 | 8243 | 05/09/2025 |
| 05 | 16,988983000000 | 0,00 | 0,00 | 65935500,23 | 65864944,56 | 6031 | 08/09/2025 |
| 08 | 17,178349000000 | 0,00 | 0,00 | 66670444,56 | 66601876,26 | 6027 | 09/09/2025 |
| 09 | 17,237291000000 | 0,00 | 0,00 | 66899203,56 | 66832631,64 | 6029 | 10/09/2025 |
| 10 | 17,365040000000 | 0,00 | 0,00 | 67395004,16 | 67330393,50 | 6023 | 11/09/2025 |
| 11 | 17,406701000000 | 0,00 | 0,00 | 67556695,45 | 67494065,18 | 6023 | 12/09/2025 |
| 12 | 17,305459000000 | 0,00 | 0,00 | 67163767,33 | 67103100,25 | 6026 | 15/09/2025 |
| 15 | 17,365923000000 | 0,00 | 0,00 | 67398430,82 | 67339725,28 | 6026 | 16/09/2025 |
| 16 | 17,246946000000 | 0,00 | 0,00 | 66936671,88 | 66879944,43 | 6022 | 17/09/2025 |
| 17 | 17,180686000000 | 0,00 | 0,00 | 66679514,42 | 66624775,02 | 6018 | 18/09/2025 |
| 18 | 17,491329000000 | 0,00 | 0,00 | 67885142,27 | 67824330,88 | 6022 | 19/09/2025 |
| 19 | 17,721471000000 | 0,00 | 0,00 | 68778339,17 | 68719547,25 | 6010 | 22/09/2025 |
| 22 | 18,052592000000 | 0,00 | 0,00 | 70063445,56 | 70006678,64 | 6003 | 23/09/2025 |
| 23 | 17,691933000000 | 0,00 | 0,00 | 68663700,06 | 68608915,49 | 6005 | 24/09/2025 |
| 24 | 17,699827000000 | 0,00 | 0,00 | 68694337,93 | 68585862,50 | 5994 | 25/09/2025 |
| 25 | 17,771397000000 | 0,00 | 0,00 | 68972106,19 | 68865280,18 | 6002 | 26/09/2025 |
| 26 | 17,727009000000 | 0,00 | 0,00 | 68799835,17 | 68695280,62 | 5999 | 29/09/2025 |
| 29 | 17,759539000000 | 0,00 | 0,00 | 68926083,88 | 68879158,50 | 5994 | 30/09/2025 |
| 30 | 17,869869000000 | 0,00 | 0,00 | 69354283,08 | 69301433,07 | 5988 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |