| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,6656614 | 0,00 | 0,00 | 71316113,78 | 70749620,84 | 115 | 02/09/2025 |
| 02 | 128,6654311 | 0,00 | 0,00 | 70765987,12 | 70206343,00 | 115 | 03/09/2025 |
| 03 | 128,4336257 | 0,00 | 0,00 | 70638494,17 | 70045906,34 | 115 | 04/09/2025 |
| 04 | 129,8184676 | 0,00 | 0,00 | 71400157,22 | 70799904,25 | 115 | 05/09/2025 |
| 05 | 131,5795761 | 0,00 | 0,00 | 72368766,90 | 71754621,78 | 115 | 08/09/2025 |
| 08 | 130,424565 | 0,00 | 0,00 | 71733510,78 | 71149768,82 | 115 | 09/09/2025 |
| 09 | 130,2002237 | 0,00 | 0,00 | 71610123,08 | 71022507,14 | 115 | 10/09/2025 |
| 10 | 130,5961679 | 0,00 | 0,00 | 71827892,37 | 71235252,44 | 115 | 11/09/2025 |
| 11 | 131,6338529 | 0,00 | 0,00 | 72398619,14 | 71806696,20 | 115 | 12/09/2025 |
| 12 | 131,2542223 | 0,00 | 0,00 | 72189822,27 | 71606302,66 | 115 | 15/09/2025 |
| 15 | 132,1357326 | 0,00 | 0,00 | 72674652,93 | 72059926,90 | 115 | 16/09/2025 |
| 16 | 132,7702676 | 0,00 | 0,00 | 73023647,19 | 72393087,95 | 115 | 17/09/2025 |
| 17 | 134,1611692 | 0,00 | 0,00 | 73788643,08 | 73231535,50 | 115 | 18/09/2025 |
| 18 | 133,908426 | 0,00 | 0,00 | 73649634,35 | 73124243,26 | 115 | 19/09/2025 |
| 19 | 133,898611 | 0,00 | 0,00 | 73644236,09 | 72730406,52 | 115 | 22/09/2025 |
| 22 | 132,4846938 | 0,00 | 0,00 | 72866581,63 | 72137050,96 | 115 | 23/09/2025 |
| 23 | 133,3940067 | 0,00 | 0,00 | 73366703,70 | 72763394,68 | 115 | 24/09/2025 |
| 24 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 73095000,01 | 72281233,94 | 115 | 25/09/2025 |
| 25 | 131,2715738 | 0,00 | 0,00 | 72199365,59 | 71384750,24 | 115 | 29/09/2025 |
| 26 | 131,7249379 | 0,00 | 0,00 | 72448715,89 | 71676104,99 | 115 | 29/09/2025 |
| 29 | 132,8358223 | 0,00 | 0,00 | 73059702,31 | 72438089,61 | 115 | 30/09/2025 |
| 30 | 132,2057326 | 0,00 | 0,00 | 72713152,95 | 72219993,41 | 115 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |