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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
|
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| Denominação Social do emissor: ADA USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 744.113,00 | | 3.313.059,54 | 13,551%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ALGO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 181.641,00 | | 230.644,09 | 0,943%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.297,00 | | 328.941,75 | 1,345%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 111.979,00 | | 296.834,50 | 1,214%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.796,00 | | 1.119.227,45 | 4,578%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 33.553,00 | | 684.958,19 | 2,802%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Ethereum Classic USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.192,00 | | 359.960,30 | 1,472%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 305,00 | | 7.172.480,02 | 29,338%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 883.002,00 | | 1.081.206,78 | 4,422%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ICP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | -11,40 | -0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 70.405,00 | | 486.803,05 | 1,991%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD B11 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.026,00 | | 341.341,45 | 1,396%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Optimism USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 0,05 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.031,00 | | 7.749.008,70 | 31,696%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 73.150,00 | | 1.291.882,04 | 5,284%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: TIA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 0,05 | 0,000%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 24.228,69 | 0,099%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.821,18 | 0,032%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 22.333,39 | 0,091%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.078,35 | 0,033%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.894,43 | 0,028%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.308,10 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 550,20 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 08/25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 154,55 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC V 25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.074,56 | 0,049%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.276,58 | 0,013%
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