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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 20.700.014,91 | 23,596%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 25.792.924,43 | 29,402%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,00 | | 40.860.252,40 | 46,577%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 116.088,92 | 0,132%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.110,18 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.390,83 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 325,72 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 277,55 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 733,79 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 30/09/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 531,40 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.826,98 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.532,63 | 0,005%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/09/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 307,00 | 83.299.614,75 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/10/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 83.90.25.16,70 | | | 242.069,50 | 0,276%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/09/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 60,00 | 3.256.011,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/10/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 3.27.95.77,20 | | | 9.462,00 | 0,011%
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