| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 41,608769100000 | 0,00 | 0,00 | 4160876,91 | 4187834,63 | 399 | 02/09/2025 |
| 02 | 41,068260600000 | 0,00 | 0,00 | 4106826,06 | 4134021,64 | 399 | 04/09/2025 |
| 03 | 40,993683500000 | 0,00 | 0,00 | 4099368,35 | 4128147,63 | 399 | 05/09/2025 |
| 04 | 41,647856400000 | 0,00 | 0,00 | 4164785,64 | 4193488,96 | 400 | 05/09/2025 |
| 05 | 42,191476400000 | 0,00 | 0,00 | 4219147,64 | 4248559,78 | 401 | 08/09/2025 |
| 08 | 41,684402600000 | 0,00 | 0,00 | 4168440,26 | 4198637,42 | 401 | 09/09/2025 |
| 09 | 41,888978200000 | 0,00 | 0,00 | 4188897,82 | 4219874,43 | 400 | 10/09/2025 |
| 10 | 43,124641900000 | 0,00 | 0,00 | 4312464,19 | 4343785,98 | 399 | 12/09/2025 |
| 11 | 44,536199300000 | 0,00 | 0,00 | 4453619,93 | 4485432,17 | 400 | 12/09/2025 |
| 12 | 43,982573100000 | 0,00 | 0,00 | 4398257,31 | 4430337,20 | 399 | 15/09/2025 |
| 15 | 43,850147700000 | 0,00 | 0,00 | 4385014,77 | 4417395,65 | 399 | 17/09/2025 |
| 16 | 44,697126600000 | 0,00 | 0,00 | 4469712,66 | 4502547,91 | 397 | 18/09/2025 |
| 17 | 46,399525700000 | 0,00 | 0,00 | 4639952,57 | 4673432,41 | 7 | 18/09/2025 |
| 18 | 47,055436400000 | 0,00 | 0,00 | 4705543,64 | 4739712,45 | 399 | 22/09/2025 |
| 19 | 47,729205600000 | 0,00 | 0,00 | 4772920,56 | 4801354,84 | 400 | 23/09/2025 |
| 22 | 48,084376700000 | 0,00 | 0,00 | 4808437,67 | 4837667,49 | 400 | 24/09/2025 |
| 23 | 46,087714900000 | 0,00 | 0,00 | 4608771,49 | 4638152,87 | 400 | 25/09/2025 |
| 24 | 45,245753600000 | 0,00 | 0,00 | 4524575,36 | 4555044,58 | 404 | 26/09/2025 |
| 25 | 44,974573200000 | 0,00 | 0,00 | 4497457,32 | 4528961,69 | 403 | 29/09/2025 |
| 26 | 45,047028800000 | 0,00 | 0,00 | 4504702,88 | 4536595,27 | 409 | 30/09/2025 |
| 29 | 45,306809700000 | 0,00 | 0,00 | 4530680,97 | 4563005,11 | 409 | 01/10/2025 |
| 30 | 47,207674800000 | 0,00 | 0,00 | 4720767,48 | 4753833,94 | 410 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |