Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | | 18.802.513,54 | 68,778%
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.646,00 | | 12.289.728,50 | 44,955%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 103.147,61 | 0,377%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANBID A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.338,00 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.164,80 | 0,015%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.024.071,02 | 14,720%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 398,68 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.029,24 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 147,33 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 86,20 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 259,05 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 30/09/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 220,00 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.559,97 | 0,013%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.399,37 | 0,012%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TXADM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,48 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 15/09/2025 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 167.832,00 | 0,614%
|