| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,231557000000 | 0,00 | 0,00 | 85825881,02 | 85004317,51 | 126 | 02/09/2025 |
| 02 | 135,298404000000 | 0,00 | 0,00 | 85237994,84 | 84095607,80 | 126 | 03/09/2025 |
| 03 | 134,906940000000 | 0,00 | 0,00 | 84991372,41 | 84033989,11 | 126 | 04/09/2025 |
| 04 | 136,211692000000 | 0,00 | 0,00 | 85813366,40 | 85126643,95 | 126 | 05/09/2025 |
| 05 | 138,110520000000 | 0,00 | 0,00 | 87009627,63 | 86326252,67 | 126 | 08/09/2025 |
| 08 | 137,124331000000 | 0,00 | 0,00 | 86388328,82 | 85434420,44 | 126 | 09/09/2025 |
| 09 | 137,020859000000 | 0,00 | 0,00 | 86323141,77 | 85375233,16 | 126 | 10/09/2025 |
| 10 | 137,573629000000 | 0,00 | 0,00 | 86671386,76 | 85715552,58 | 126 | 11/09/2025 |
| 11 | 138,429260000000 | 0,00 | 0,00 | 87210433,97 | 86228998,86 | 126 | 12/09/2025 |
| 12 | 137,598073000000 | 0,00 | 0,00 | 86686786,01 | 85719643,94 | 126 | 15/09/2025 |
| 15 | 138,789239000000 | 0,00 | 0,00 | 87437221,14 | 86454682,04 | 126 | 16/09/2025 |
| 16 | 139,386508000000 | 0,00 | 0,00 | 87813500,18 | 86854435,85 | 126 | 17/09/2025 |
| 17 | 141,049881000000 | 0,00 | 0,00 | 88861425,59 | 87901066,89 | 126 | 18/09/2025 |
| 18 | 140,877432000000 | 0,00 | 0,00 | 88752782,38 | 87799548,45 | 126 | 19/09/2025 |
| 19 | 141,090968000000 | 0,00 | 0,00 | 88887309,90 | 87927253,55 | 126 | 22/09/2025 |
| 22 | 140,576877000000 | 0,00 | 0,00 | 88563432,56 | 87705249,68 | 126 | 23/09/2025 |
| 23 | 141,663876000000 | 0,00 | 0,00 | 89248241,90 | 88461602,42 | 126 | 24/09/2025 |
| 24 | 141,699485000000 | 0,00 | 0,00 | 89270675,72 | 88457438,08 | 126 | 25/09/2025 |
| 25 | 140,461452000000 | 0,00 | 0,00 | 88490714,96 | 87603815,89 | 126 | 26/09/2025 |
| 26 | 140,749614000000 | 0,00 | 0,00 | 88672257,06 | 87754800,72 | 107 | 29/09/2025 |
| 29 | 141,725496000000 | 0,00 | 0,00 | 89287062,73 | 88477467,59 | 107 | 30/09/2025 |
| 30 | 141,665586000000 | 0,00 | 0,00 | 89249319,36 | 88215142,93 | 107 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |