| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,843603 | 0,00 | 0,00 | 820928682,45 | 821040337,61 | 564 | 02/09/2025 |
| 02 | 119,646002 | 0,00 | 0,00 | 819575116,30 | 819692929,12 | 564 | 03/09/2025 |
| 03 | 119,313196 | 0,00 | 0,00 | 817295397,62 | 817419358,57 | 564 | 04/09/2025 |
| 04 | 119,232061 | 0,00 | 0,00 | 816739622,43 | 816790987,66 | 564 | 05/09/2025 |
| 05 | 119,583444 | 0,00 | 0,00 | 819146598,58 | 819159339,58 | 564 | 08/09/2025 |
| 08 | 119,985225 | 0,00 | 0,00 | 821898795,64 | 821918289,91 | 564 | 09/09/2025 |
| 09 | 120,137714 | 0,00 | 0,00 | 822943341,77 | 822969608,97 | 564 | 10/09/2025 |
| 10 | 120,60782 | 0,00 | 0,00 | 826163572,97 | 826196620,56 | 564 | 11/09/2025 |
| 11 | 120,803778 | 0,00 | 0,00 | 827505881,47 | 827545294,78 | 564 | 12/09/2025 |
| 12 | 120,907256 | 0,00 | 0,00 | 828214705,35 | 828258061,24 | 564 | 15/09/2025 |
| 15 | 121,171456 | 0,00 | 0,00 | 830024477,39 | 824387169,41 | 564 | 16/09/2025 |
| 16 | 121,720556 | 0,00 | 0,00 | 833785812,87 | 833841942,44 | 564 | 17/09/2025 |
| 17 | 122,087447 | 0,00 | 0,00 | 836299012,75 | 836361562,49 | 564 | 18/09/2025 |
| 18 | 121,814449 | 0,00 | 0,00 | 858791871,09 | 858829492,11 | 564 | 19/09/2025 |
| 19 | 121,417676 | 0,00 | 0,00 | 855994618,52 | 856070205,16 | 564 | 22/09/2025 |
| 22 | 120,893082 | 0,00 | 0,00 | 852296233,37 | 852378398,83 | 564 | 23/09/2025 |
| 23 | 121,549545 | 0,00 | 0,00 | 856924293,79 | 857013011,63 | 564 | 24/09/2025 |
| 24 | 121,629039 | 0,00 | 0,00 | 857484732,04 | 857580035,32 | 564 | 25/09/2025 |
| 25 | 121,610839 | 0,00 | 0,00 | 857356417,52 | 857458310,26 | 564 | 26/09/2025 |
| 26 | 121,734229 | 0,00 | 0,00 | 858226315,43 | 858334796,70 | 564 | 29/09/2025 |
| 29 | 121,280324 | 0,00 | 0,00 | 855026285,72 | 855141361,73 | 564 | 30/09/2025 |
| 30 | 121,160866 | 0,00 | 0,00 | 854184107,88 | 854305755,78 | 564 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |