Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 826,00 | 14.17.21.81,02 | 4.544,00 | | 78.384.056,10 | 7,942%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 6.93.22.16,93 | 2.213,00 | | 38.175.918,51 | 3,868%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 | 22.44.82.30,10 | 7.200,00 | | 124.137.497,76 | 12,577%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.124,00 | 19.26.87.51,71 | 6.168,00 | | 106.305.730,92 | 10,770%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 778,00 | 13.33.32.75,50 | 4.196,00 | | 72.284.721,02 | 7,324%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 13.11.00.15,09 | 3.667,00 | | 63.124.361,44 | 6,395%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 14.38.47.29,41 | 4.645,00 | | 79.872.088,92 | 8,092%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 12.97.14.98,31 | 4.161,00 | | 71.485.982,92 | 7,243%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 10.68.77.06,84 | 3.433,00 | | 58.915.227,98 | 5,969%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 7.91.98.34,32 | 2.550,00 | | 43.754.813,74 | 4,433%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 509,00 | 8.68.58.19,04 | 2.796,00 | | 47.966.221,09 | 4,860%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 5.76.77.36,10 | 1.852,00 | | 31.767.240,68 | 3,219%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 7.64.40.65,45 | 2.379,00 | | 40.797.893,59 | 4,133%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 7.53.82.00,71 | 2.427,00 | | 41.609.751,35 | 4,216%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 5.019,00 | 19.82.92.48,30 | 22.777,00 | | 88.339.936,30 | 8,950%
|
|
|
-
|
Sim
| 40.579,95 | 6.249.343,19 | 42.348,78 | 6.52.43.16,33 | 4.828,08 | | 746.925,12 | 0,076%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CASH COMPONENT - D�BITO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 544.868,00 | 0,055%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 18.369,16 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 36.521,52 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 139.606,18 | 0,014%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.742,33 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 20.609,36 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: SLIPPAGE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 55.493,90 | 0,006%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 771,01 | 0,000%
|