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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
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Para
negociação
| | 887,00 | 3.978.978,52 | 166,00 | 72.63.52,88 | 8.540,00 | | 37.563.163,17 | 33,250%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 30,00 | 131.901,23 | 93,00 | 41.19.24,93 | 4.799,00 | | 21.313.520,26 | 18,866%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 97.58.49,98 | 8.729,00 | | 37.729.363,46 | 33,398%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 4.17.99.43,26 | 3.730,00 | | 16.298.210,16 | 14,427%
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-
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Sim
| 14.438,21 | 2.223.024,50 | 14.817,81 | 2.28.03.31,74 | 623,11 | | 96.397,50 | 0,085%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.340,27 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.149,50 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.521,85 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.786,74 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.275,18 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.587,75 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 467,40 | 0,000%
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