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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 233,00 | 3.971.243,12 | 157,00 | 2.68.84.94,37 | 10.295,00 | | 177.434.744,13 | 16,254%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.075,03 | 181,00 | 3.09.23.99,34 | 6.966,00 | | 120.003.662,68 | 10,993%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 132,00 | 2.247.086,12 | 88,00 | 1.50.52.45,99 | 5.741,00 | | 98.826.550,14 | 9,053%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 194,00 | 3.298.656,44 | 119,00 | 2.03.32.99,60 | 7.786,00 | | 133.882.472,87 | 12,265%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 162,00 | 2.752.180,35 | 106,00 | 1.80.96.32,85 | 6.955,00 | | 119.486.905,30 | 10,946%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 133,00 | 2.257.111,45 | 88,00 | 1.50.09.94,36 | 5.738,00 | | 98.472.350,64 | 9,021%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 98,00 | 1.662.635,09 | 65,00 | 1.10.83.86,84 | 4.262,00 | | 73.130.595,07 | 6,699%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 107,00 | 1.814.723,70 | 71,00 | 1.21.03.28,53 | 4.676,00 | | 80.218.187,07 | 7,349%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 69,00 | 1.170.311,84 | 46,00 | 78.39.64,83 | 3.102,00 | | 53.208.413,24 | 4,874%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 56,00 | 949.568,01 | 59,00 | 1.00.52.81,27 | 3.933,00 | | 67.447.715,90 | 6,179%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | 19.74.32.58,65 | 4.070,00 | | 69.778.198,91 | 6,392%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 866,35 | 132.957,00 | 582,40 | 8.93.60,30 | 436,37 | | 67.507,85 | 0,006%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CASH COMPONENT - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.070,74 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.454,87 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 184.017,17 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 170.657,61 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.768,24 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.348,69 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 285,19 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 771,01 | 0,000%
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