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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 281,00 | 4.800.167,68 | 342,00 | 5.84.91.20,40 | 61,00 | | 1.052.296,56 | 0,134%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 897,00 | 15.330.499,20 | 910,00 | 15.54.48.59,89 | 13,00 | | 224.055,41 | 0,029%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 275,00 | 4.695.519,39 | 154,00 | 2.63.13.85,32 | 4,00 | | 68.908,22 | 0,009%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 1.108,00 | 19.040.481,51 | 1.204,00 | 20.68.19.51,09 | 96,00 | | 1.655.167,61 | 0,211%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2346477,007777 |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346.477,01 | | 782.770.280,56 | 99,980%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.263.768,21 | 0,289%
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| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 844.539,38 | 0,108%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.953.681,70 | 0,760%
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