| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,493866000000 | 0,00 | 0,00 | 250806610,15 | 250860808,22 | 677 | 02/09/2025 |
| 02 | 22,375814000000 | 0,00 | 0,00 | 249490321,73 | 249548027,28 | 681 | 03/09/2025 |
| 03 | 22,422735000000 | 0,00 | 0,00 | 250013496,48 | 250074735,18 | 698 | 04/09/2025 |
| 04 | 22,524595000000 | 0,00 | 0,00 | 251149235,85 | 251214013,22 | 694 | 05/09/2025 |
| 05 | 22,410125000000 | 0,00 | 0,00 | 249872893,03 | 249828919,58 | 690 | 08/09/2025 |
| 08 | 22,660671000000 | 1133033,55 | 0,00 | 253799514,42 | 253806142,22 | 690 | 09/09/2025 |
| 09 | 22,738899000000 | 0,00 | 0,00 | 254675669,20 | 254687453,71 | 686 | 10/09/2025 |
| 10 | 22,908013000000 | 0,00 | 0,00 | 256569750,91 | 256585156,69 | 688 | 11/09/2025 |
| 11 | 22,963400000000 | 0,00 | 0,00 | 257190075,22 | 257209111,14 | 688 | 12/09/2025 |
| 12 | 22,829979000000 | 1141498,95 | 0,00 | 256837261,22 | 256858418,92 | 689 | 15/09/2025 |
| 15 | 22,910198000000 | 1145509,90 | 0,00 | 258885233,60 | 258910056,18 | 694 | 16/09/2025 |
| 16 | 22,753356000000 | 2275335,60 | 0,00 | 259388256,54 | 259415263,43 | 696 | 17/09/2025 |
| 17 | 22,666170000000 | 1133308,50 | 0,00 | 259527647,34 | 259559829,01 | 697 | 18/09/2025 |
| 18 | 23,076920000000 | 0,00 | 1153846,00 | 263076882,64 | 263111794,34 | 697 | 19/09/2025 |
| 19 | 23,381323000000 | 0,00 | 0,00 | 266547082,34 | 266588070,48 | 701 | 22/09/2025 |
| 22 | 23,819129000000 | 0,00 | 0,00 | 271538073,50 | 271582789,08 | 692 | 23/09/2025 |
| 23 | 23,342991000000 | 0,00 | 0,00 | 266110096,50 | 266158679,34 | 692 | 24/09/2025 |
| 24 | 23,353791000000 | 0,00 | 0,00 | 266233217,29 | 266069180,71 | 696 | 25/09/2025 |
| 25 | 23,448711000000 | 0,00 | 0,00 | 267315310,48 | 267351074,17 | 695 | 26/09/2025 |
| 26 | 23,390454000000 | 0,00 | 0,00 | 266651176,63 | 266690856,10 | 695 | 29/09/2025 |
| 29 | 23,433909000000 | 0,00 | 0,00 | 267146559,82 | 267190078,21 | 698 | 30/09/2025 |
| 30 | 23,580632000000 | 0,00 | 0,00 | 268819209,84 | 268862454,93 | 699 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |