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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.295.578,43
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.672.910,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.672.910,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.672.910,64
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.672.910,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.187.954,69
13100007LIVRES13.187.954,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.187.954,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.168.672,88
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações19.281,81
18000009OUTROS CRÉDITOS13.419.829,45
18300008RENDAS A RECEBER347.835,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER90.614,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER257.220,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.071.994,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES387.646,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.684.347,58
19000008OUTROS VALORES E BENS4.883,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.883,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.883,65
30000001COMPENSAÇÃO121.473.558,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.187.954,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.187.954,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.187.954,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES519.921,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA519.921,00
30430107PRÓPRIOS519.921,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.992.713,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.992.713,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.992.713,80
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO154.769.137,32
40000008EXIGÍVEL464.788,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES464.788,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES451.547,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR43,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES451.504,02
49900006DIVERSAS13.240,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.666,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.666,00
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.574,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.574,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61100004CAPITAL SOCIAL54.661.150,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.976.953,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.976.864,87
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO135.943,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS135.943,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ357.770,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS357.770,07
71410100POSIÇÃO BANCADA357.770,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.483.151,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.105.222,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.935,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS358.993,84
71580315FUTURO358.993,84
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS88,65
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS88,65
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS88,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.318.734,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.318.734,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES97.427,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.427,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.149.843,36
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.516.144,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL503.747,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS129.952,06
81550311FUTURO129.952,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.078,80
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES760,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.732,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.642,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.689,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.689,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.253,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS384,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS384,93
90000003COMPENSAÇÃO 121.473.558,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.187.954,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.187.954,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES519.921,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 519.921,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.992.713,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.992.713,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.992.713,80
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO154.769.137,32