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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.256.854,50
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ862.738,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS862.738,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA862.738,44
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL862.738,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.385.492,24
13100007LIVRES41.385.492,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.385.492,24
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS40.991.627,39
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações393.864,85
18000009OUTROS CRÉDITOS43.992.054,92
18300008RENDAS A RECEBER1.270.892,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER292.393,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER978.498,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.721.162,06
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.225,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.716.936,18
19000008OUTROS VALORES E BENS6.568,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.568,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.568,90
30000001COMPENSAÇÃO224.543.362,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.385.492,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.385.492,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL41.385.492,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.608.465,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.608.465,00
30430107PRÓPRIOS1.608.465,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.812.925,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.812.925,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.812.925,80
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO310.800.217,34
40000008EXIGÍVEL365.592,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES365.592,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES318.689,51
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR10,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES313.274,39
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS46.902,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.333,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.333,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.569,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.569,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS69.133.172,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS69.133.172,51
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO359.041,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS359.041,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.256,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.256,72
71410100POSIÇÃO BANCADA26.256,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.747.874,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.381.653,03
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL269.537,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS96.683,27
71580315FUTURO96.683,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS61.524.376,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS61.524.376,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES168.087,92
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS168.087,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.051.170,32
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.677.067,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.342.440,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.662,74
81550311FUTURO31.662,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS305.118,05
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.590,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO52.232,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.642,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO173.079,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA173.079,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.573,68
90000003COMPENSAÇÃO 224.543.362,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.385.492,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.385.492,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.608.465,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.608.465,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.812.925,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.812.925,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.812.925,80
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO310.800.217,34