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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.476.529,39
11000006DISPONIBILIDADES60.130,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.851,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.851,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.278,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.278,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.414.053,57
13100007LIVRES22.414.053,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.414.053,57
13185709Cotas de Fundos de Investimento22.414.053,57
19000008OUTROS VALORES E BENS2.345,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.345,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.345,21
30000001COMPENSAÇÃO52.679.375,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.414.053,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.414.053,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.414.053,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.465.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.465.322,00
30430107PRÓPRIOS29.465.322,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.155.904,96
40000008EXIGÍVEL9.515,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.515,63
49900006DIVERSAS9.515,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.750,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.750,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.765,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.765,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.149.964,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.149.964,95
61100004CAPITAL SOCIAL20.149.964,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.149.964,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.149.964,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.090.321,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.090.321,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.073.498,98
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.073.498,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.016.822,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.724.347,22
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.292.475,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.292.475,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.773.273,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.773.273,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.423.967,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.423.967,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.315.519,27
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.315.519,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.315.519,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.724,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.156,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.174,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.393,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA798,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.595,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.061,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.061,74
90000003COMPENSAÇÃO 52.679.375,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.414.053,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.414.053,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.465.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.465.322,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.155.904,96