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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.902.170,49
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ80.566,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS80.566,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA80.566,78
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL80.566,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.533.185,99
13100007LIVRES8.498.703,32
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.498.703,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.498.703,32
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS34.482,67
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA34.482,67
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL34.482,67
18000009OUTROS CRÉDITOS13.273.558,00
18300008RENDAS A RECEBER466.225,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER188.969,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER277.256,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.807.332,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.214.520,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.592.811,97
19000008OUTROS VALORES E BENS4.859,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.859,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.859,72
30000001COMPENSAÇÃO62.880.667,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.533.185,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.533.185,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS34.482,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.498.703,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES461.628,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA461.628,00
30430107PRÓPRIOS461.628,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES575.532,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS575.532,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS575.532,00
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.782.837,81
40000008EXIGÍVEL1.252.204,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.252.204,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.237.774,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,90
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.237.769,08
49900006DIVERSAS14.429,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.128,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.128,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.300,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.300,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.034.324,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.034.150,83
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.497,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.497,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.013,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.013,12
71410100POSIÇÃO BANCADA5.013,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.014.640,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.915,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.969.276,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.379,06
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.057,20
71580315FUTURO38.057,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11,98
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS173,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.288.152,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.288.152,37
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11.598,95
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.598,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.197.914,04
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.152.318,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.933,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.655,80
81550311FUTURO6.655,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.638,85
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES445,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.421,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.642,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.323,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.323,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.806,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
90000003COMPENSAÇÃO 62.880.667,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.533.185,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.533.185,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES461.628,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 461.628,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 575.532,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS575.532,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO575.532,00
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.782.837,81