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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.593.602,17
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ231.797,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS231.797,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA231.797,01
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL231.797,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.338.838,02
13100007LIVRES17.218.148,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.218.148,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.182.433,17
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações35.715,48
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS120.689,37
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA120.689,37
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL120.689,37
18000009OUTROS CRÉDITOS16.008.091,36
18300008RENDAS A RECEBER309.527,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER55.541,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER253.986,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.698.563,39
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES297.489,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.401.074,34
19000008OUTROS VALORES E BENS4.875,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.875,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.875,78
30000001COMPENSAÇÃO90.973.338,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.338.838,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.338.838,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS120.689,37
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.218.148,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES686.438,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA686.438,00
30430107PRÓPRIOS686.438,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES575.532,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS575.532,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS575.532,00
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO124.566.941,03
40000008EXIGÍVEL414.778,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES414.778,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES394.835,23
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES394.832,55
49900006DIVERSAS19.942,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.672,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.672,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.269,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.269,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.453.671,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.453.671,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO119.548,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS119.548,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.633,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.633,55
71410100POSIÇÃO BANCADA2.633,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.331.489,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.705,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.271.078,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.851,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.812,40
71580315FUTURO28.812,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO41,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO41,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.582.737,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.582.737,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES67.863,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.863,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.410.408,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.689.660,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL710.615,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.109,44
81550311FUTURO10.109,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.465,23
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES948,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.235,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.642,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.556,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.556,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.082,50
90000003COMPENSAÇÃO 90.973.338,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.338.838,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.338.838,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES686.438,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 686.438,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 575.532,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS575.532,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO575.532,00
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO124.566.941,03