| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,969976416721 | 0,00 | 0,00 | 225819965,84 | 231838529,11 | 1246 | 02/09/2025 |
| 02 | 9,950367333150 | 0,00 | 0,00 | 225375820,10 | 225343046,94 | 1256 | 03/09/2025 |
| 03 | 9,894213069848 | 497518,37 | 0,00 | 224601444,40 | 224571643,83 | 1253 | 04/09/2025 |
| 04 | 9,885409801654 | 0,00 | 0,00 | 224398802,50 | 224371775,53 | 1257 | 05/09/2025 |
| 05 | 9,928829888120 | 0,00 | 0,00 | 225384438,46 | 225360372,46 | 1258 | 08/09/2025 |
| 08 | 9,975337400343 | 0,00 | 0,00 | 226440158,99 | 226419065,69 | 1263 | 09/09/2025 |
| 09 | 9,988741778000 | 498766,87 | 0,00 | 227243875,45 | 227225097,16 | 1274 | 10/09/2025 |
| 10 | 10,031478067593 | 0,00 | 0,00 | 228216126,04 | 228204072,73 | 1277 | 11/09/2025 |
| 11 | 10,057004126747 | 0,00 | 0,00 | 228796843,88 | 228787796,95 | 1275 | 12/09/2025 |
| 12 | 10,074282587614 | 0,00 | 0,00 | 229189928,87 | 229183208,20 | 1279 | 15/09/2025 |
| 15 | 10,096871185900 | 1007428,26 | 0,00 | 230713506,60 | 230802004,51 | 1280 | 16/09/2025 |
| 16 | 10,159134093774 | 0,00 | 0,00 | 232136214,04 | 232135609,88 | 1283 | 17/09/2025 |
| 17 | 10,180043359647 | 0,00 | 0,00 | 232613990,77 | 232616440,79 | 1282 | 18/09/2025 |
| 18 | 10,153948339094 | 0,00 | 0,00 | 232017719,55 | 232023229,45 | 1281 | 19/09/2025 |
| 19 | 10,112877587554 | 0,00 | 0,00 | 231079252,88 | 231087815,57 | 1285 | 22/09/2025 |
| 22 | 10,067437166657 | 0,00 | 0,00 | 230040939,26 | 230052543,57 | 1291 | 23/09/2025 |
| 23 | 10,115531513936 | 0,00 | 0,00 | 231139895,09 | 231154491,03 | 1285 | 24/09/2025 |
| 24 | 10,128449277200 | 6077069,40 | 0,00 | 237512135,55 | 231436137,70 | 1284 | 25/09/2025 |
| 25 | 10,132441555473 | 0,00 | 0,00 | 237605754,48 | 237610624,34 | 1284 | 26/09/2025 |
| 26 | 10,144109072265 | 0,00 | 0,00 | 237879357,74 | 237888028,87 | 1283 | 29/09/2025 |
| 29 | 10,102647969115 | 0,00 | 0,00 | 236907094,88 | 236919569,52 | 1285 | 30/09/2025 |
| 30 | 10,098025304336 | 0,00 | 0,00 | 236798693,39 | 236814959,98 | 1285 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |