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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL227.808.603,42
11000006DISPONIBILIDADES64.138,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.138,06
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS64.138,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.374.581,58
13100007LIVRES109.374.581,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.170.452,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.170.452,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.204.129,45
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS106.204.129,45
18000009OUTROS CRÉDITOS118.352.777,93
18300008RENDAS A RECEBER2.026.589,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.987,83
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.976.601,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES116.326.188,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.857.564,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.468.624,67
19000008OUTROS VALORES E BENS17.105,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.105,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.105,85
30000001COMPENSAÇÃO276.561.098,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.374.581,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO109.374.581,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.170.452,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL106.204.129,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.319.401,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.319.401,00
30430107PRÓPRIOS5.319.401,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.467.554,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.467.554,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.467.554,00
30900008CONTROLE156.399.561,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS61.600.000,00
30915055EMISSÕES30.800.000,00
30915103RESGATES29.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS94.799.561,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO504.369.701,82
40000008EXIGÍVEL17.629.508,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.629.508,42
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS121.485,76
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.291,02
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR119.194,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.394.674,38
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6.653,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.388.020,46
49900006DIVERSAS113.348,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.618,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.618,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA91.729,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO91.729,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO183.307.356,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO183.307.356,72
61100004CAPITAL SOCIAL31.917.876,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.207.702,32
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.253,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.506.448,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.289.825,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS225.776.570,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS225.776.570,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO56.098,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.098,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS225.709.779,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA78.343,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.066.019,39
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL774.469,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.590.051,00
71580315FUTURO1.590.051,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO218.200.879,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO218.200.879,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.693,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.693,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS198.904.832,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS198.904.832,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.284.263,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,49
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA44,74
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL832.778,64
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.442.254,40
81550311FUTURO1.442.254,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO196.009.184,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO196.009.184,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS615.054,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO74.920,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.602,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO534.531,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA337.335,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO197.195,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.513,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.513,95
90000003COMPENSAÇÃO 276.561.098,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.374.581,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS109.374.581,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.319.401,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.319.401,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.467.554,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.467.554,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.467.554,00
90900000CONTROLE 156.399.561,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE61.600.000,00
90917055EMISSÕES30.800.000,00
90917103RESGATES29.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS94.799.561,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO504.369.701,82