Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL991.993.372,49
11000006DISPONIBILIDADES80.486,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS80.486,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS80.486,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.187.799,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.187.799,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.187.799,14
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL12.187.799,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS558.656.975,14
13100007LIVRES558.151.623,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA965.989,91
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO965.989,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL557.185.633,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS557.185.633,17
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS505.352,06
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA505.352,06
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL505.352,06
18000009OUTROS CRÉDITOS421.043.945,38
18300008RENDAS A RECEBER14.203.180,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.471.015,26
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER10.732.164,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES406.840.765,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES59.469.102,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS347.371.662,79
19000008OUTROS VALORES E BENS24.166,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
30000001COMPENSAÇÃO1.159.555.062,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS558.656.975,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO558.656.975,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS965.989,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL557.690.985,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.965.679,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.965.679,00
30430107PRÓPRIOS22.965.679,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.866.852,06
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26.361.500,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS26.361.500,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES505.352,06
30900008CONTROLE551.065.556,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES102.779.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.740.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS338.025.556,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.151.548.435,11
40000008EXIGÍVEL58.613.173,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.613.173,97
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS907.894,18
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR165.480,11
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR742.414,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES57.615.736,45
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR11.123,58
49524004COTAS A RESGATAR39.916.961,82
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.687.651,05
49900006DIVERSAS89.543,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.335,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.335,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.208,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.208,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO861.374.458,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO861.374.458,32
61100004CAPITAL SOCIAL601.679.208,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.085,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.085,08
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS601.686.293,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS754.189.477,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS754.189.477,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.113.717,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.113.717,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ281.772,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS281.772,59
71410100POSIÇÃO BANCADA281.772,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS752.642.363,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA50.818,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.042.638,51
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.012.357,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.602.900,00
71580315FUTURO6.602.900,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO710.933.647,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO710.933.647,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS151.624,83
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS151.624,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS682.183.737,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS682.183.737,62
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS681.629.128,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.537.467,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.723.548,08
81550311FUTURO5.723.548,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO674.368.112,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO674.368.112,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS474.755,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO226.949,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.765,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO243.040,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA149.525,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO93.514,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.272,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.272,06
90000003COMPENSAÇÃO 1.159.555.062,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS558.656.975,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS558.656.975,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.965.679,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.965.679,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 26.866.852,06
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS26.361.500,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO26.361.500,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES505.352,06
90900000CONTROLE 551.065.556,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES102.779.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.740.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS338.025.556,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.151.548.435,11