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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL196.529.142,42
11000006DISPONIBILIDADES25.143,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS25.143,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS25.143,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS196.495.603,66
13100007LIVRES196.495.603,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA196.495.603,66
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86.206,64
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL122.372.637,60
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL74.036.759,42
18000009OUTROS CRÉDITOS1.203,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.203,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.203,35
19000008OUTROS VALORES E BENS7.192,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.192,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.192,34
30000001COMPENSAÇÃO203.945.981,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS196.495.603,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO196.495.603,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS196.495.603,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES250.378,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA250.378,00
30430107PRÓPRIOS250.378,00
30900008CONTROLE7.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.200.000,00
30915055EMISSÕES3.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO400.475.124,08
40000008EXIGÍVEL49.642,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.642,02
49900006DIVERSAS49.642,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.223,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.223,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.418,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.418,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO185.966.695,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO185.966.695,60
61100004CAPITAL SOCIAL185.628.504,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO185.628.504,80
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS125.731.755,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.073.764,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.073.764,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.071.691,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.962.361,44
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.157,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.085,59
71580212TERMO21.085,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.084.087,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.084.087,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.072,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.072,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.560.959,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.560.959,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.376.053,43
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.307.590,05
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.797,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.934,73
81550218TERMO10.934,73
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.053.731,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.053.731,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS184.899,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.097,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.806,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO137.995,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA80.858,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO57.137,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6,71
90000003COMPENSAÇÃO 203.945.981,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS196.495.603,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS196.495.603,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES250.378,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 250.378,00
90900000CONTROLE 7.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.200.000,00
90917055EMISSÕES3.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO400.475.124,08