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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL731.573.543,23
11000006DISPONIBILIDADES59.507,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.507,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.507,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS731.489.009,76
13100007LIVRES731.489.009,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA731.489.009,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO361.788,41
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL519.676.967,43
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL211.450.253,92
18000009OUTROS CRÉDITOS859,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES859,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES859,78
19000008OUTROS VALORES E BENS24.166,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
30000001COMPENSAÇÃO749.181.965,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS731.489.009,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO731.489.009,76
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS731.489.009,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES892.956,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA892.956,00
30430107PRÓPRIOS892.956,00
30900008CONTROLE16.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.800.000,00
30915055EMISSÕES8.400.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.480.755.508,99
40000008EXIGÍVEL161.515,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES161.515,33
49900006DIVERSAS161.515,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR58.573,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.573,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA102.941,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO102.941,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO679.152.315,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO679.152.315,40
61100004CAPITAL SOCIAL585.040.454,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO585.040.454,60
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS124.694.198,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS99.201.491,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS99.201.491,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.200.747,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA37.688.148,83
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.540,11
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS122.254,17
71580212TERMO122.254,17
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO61.387.804,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO61.387.804,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS743,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS743,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.941.779,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.941.779,14
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.195.308,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.540.916,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17.150,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS95.042,93
81550218TERMO95.042,93
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO44.542.197,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO44.542.197,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS746.460,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO202.829,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.778,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO539.852,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA362.557,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO177.294,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,10
90000003COMPENSAÇÃO 749.181.965,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS731.489.009,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS731.489.009,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES892.956,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 892.956,00
90900000CONTROLE 16.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.800.000,00
90917055EMISSÕES8.400.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.480.755.508,99