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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL788.874.556,72
11000006DISPONIBILIDADES844.539,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.481,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.481,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS784.057,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS784.057,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS785.770.708,36
13100007LIVRES785.770.708,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.000.427,80
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.000.427,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR782.770.280,56
13185709Cotas de Fundos de Investimento782.770.280,56
18000009OUTROS CRÉDITOS2.235.142,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.235.142,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.235.142,80
19000008OUTROS VALORES E BENS24.166,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
30000001COMPENSAÇÃO802.263.359,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS785.770.708,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO785.770.708,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.000.427,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO782.770.280,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.346.651,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.346.651,01
30430107PRÓPRIOS2.346.651,01
30900008CONTROLE14.146.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.146.000,00
30915055EMISSÕES7.073.000,00
30915103RESGATES2.170.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.903.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.591.137.916,09
40000008EXIGÍVEL5.949.222,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.949.222,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.801.848,00
49524004COTAS A RESGATAR329.984,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.471.863,95
49900006DIVERSAS1.147.374,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR863.062,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS863.062,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA284.311,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO222.861,80
49983308TAXA DE INGRESSO E SAÍDA61.449,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO633.042.824,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO633.042.824,23
61100004CAPITAL SOCIAL553.171.871,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO553.171.871,35
61170209PESSOAS FÍSICAS482.597.357,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.574.513,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.037.406.889,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.037.310.606,52
71300007RENDAS DE CÂMBIO213.674.400,54
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR213.674.400,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS823.626.622,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA174.082,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR823.449.224,94
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.417,14
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.898,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.898,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.583,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.583,33
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS96.282,75
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS96.282,75
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS96.282,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS887.524.379,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS887.524.379,25
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO252.672.699,00
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR252.672.699,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS633.395.749,64
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.683,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR633.374.260,36
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA940,43
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.865,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.865,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.454.100,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO365.294,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.230,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.085.310,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA644.298,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO441.011,90
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.212,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.830,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.830,20
90000003COMPENSAÇÃO 802.263.359,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS785.770.708,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS785.770.708,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.346.651,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.346.651,01
90900000CONTROLE 14.146.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.146.000,00
90917055EMISSÕES7.073.000,00
90917103RESGATES2.170.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.903.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.591.137.916,09