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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.497.270,14
11000006DISPONIBILIDADES308.352,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.044,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS37.044,18
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS271.307,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS271.307,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.174.004,67
13100007LIVRES4.174.004,67
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.470,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.470,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.139.534,61
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.139.534,61
18000009OUTROS CRÉDITOS10.756,57
18300008RENDAS A RECEBER10.756,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.756,57
19000008OUTROS VALORES E BENS4.156,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.156,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.156,83
30000001COMPENSAÇÃO4.828.044,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.174.004,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.174.004,67
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS34.470,06
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.139.534,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES54.040,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA54.040,00
30430107PRÓPRIOS54.040,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.325.314,81
40000008EXIGÍVEL349.388,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES349.388,07
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.991,01
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.991,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,75
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,75
49900006DIVERSAS347.396,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR345.877,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS345.877,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.518,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.518,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61100004CAPITAL SOCIAL7.642.451,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.642.451,29
61170209PESSOAS FÍSICAS7.642.451,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.975.377,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.975.377,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.757.891,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.757.891,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.214.856,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.642,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.243,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.439,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.143.531,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.143.531,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.628,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.628,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.989.671,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.989.671,48
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.016.080,25
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.016.080,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.885.332,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA82,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.779,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.825.469,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.825.469,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.162,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.127,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.894,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.438,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.536,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.901,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.701,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97,11
90000003COMPENSAÇÃO 4.828.044,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.174.004,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.174.004,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES54.040,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 54.040,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.325.314,81