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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.566.966.477,93
11000006DISPONIBILIDADES303.461,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS303.461,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS303.461,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.891.831,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.891.831,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.891.831,68
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL34.891.831,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.529.829.662,73
13100007LIVRES1.529.829.662,73
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.466.302,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.466.302,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.524.363.359,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.524.363.359,85
18000009OUTROS CRÉDITOS2.001.915.197,50
18300008RENDAS A RECEBER46.530.299,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.531.207,98
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER34.999.091,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.955.384.898,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES74.351.006,63
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.881.033.891,62
19000008OUTROS VALORES E BENS26.324,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.324,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.324,57
30000001COMPENSAÇÃO4.513.978.821,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.529.829.662,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.529.829.662,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.466.302,88
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.524.363.359,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES69.498.633,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA69.498.633,00
30430107PRÓPRIOS69.498.633,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES86.444.906,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS86.444.906,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS86.444.906,40
30900008CONTROLE2.828.205.619,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.800.000,00
30915055EMISSÕES500.400.000,00
30915103RESGATES476.399.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.000.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.827.405.619,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.080.945.299,60
40000008EXIGÍVEL81.616.819,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.616.819,51
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.159.020,14
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR907.472,03
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.251.548,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77.084.128,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR35.054,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES70.498.672,98
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.550.400,58
49900006DIVERSAS373.671,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119.115,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.115,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA254.555,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO254.555,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.235.236.325,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.235.236.325,34
61100004CAPITAL SOCIAL1.775.911.494,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.775.911.494,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.775.911.494,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.323.820.627,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.323.820.627,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.323.912,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.323.912,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ418.467,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS418.467,14
71410100POSIÇÃO BANCADA418.467,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.318.078.195,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA306.706,98
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.898.382,54
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.358.253,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.088.004,00
71580315FUTURO18.088.004,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.192.426.848,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.192.426.848,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS52,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS52,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.073.707.294,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.073.707.294,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.071.845.657,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.653.326,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.022.872,60
81550311FUTURO15.022.872,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.046.169.457,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.046.169.457,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.785.378,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO496.987,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.082,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.281.309,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA819.794,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO461.514,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS76.257,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS76.257,71
90000003COMPENSAÇÃO 4.513.978.821,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.529.829.662,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.529.829.662,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES69.498.633,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 69.498.633,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 86.444.906,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS86.444.906,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO86.444.906,40
90900000CONTROLE 2.828.205.619,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.800.000,00
90917055EMISSÕES500.400.000,00
90917103RESGATES476.399.736,00
90917158CIRCULAÇÃO24.000.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.827.405.619,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.080.945.299,60