Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL617.166.939,85
11000006DISPONIBILIDADES47.683,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS47.683,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS47.683,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS617.094.295,02
13100007LIVRES617.052.736,43
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA617.052.736,43
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO120.649,82
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL616.932.086,61
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.558,59
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER41.558,59
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa41.558,59
18000009OUTROS CRÉDITOS855,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES855,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES855,97
19000008OUTROS VALORES E BENS24.105,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.105,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.105,29
30000001COMPENSAÇÃO670.205.139,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS617.052.736,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO617.052.736,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS617.052.736,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES152.403,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA152.403,00
30430107PRÓPRIOS152.403,00
30900008CONTROLE53.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.000.000,00
30915055EMISSÕES26.500.000,00
30915103RESGATES21.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.287.372.079,28
40000008EXIGÍVEL162.918,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES162.918,25
49900006DIVERSAS162.918,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.988,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.988,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA113.930,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO113.930,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO586.700.750,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO586.700.750,50
61100004CAPITAL SOCIAL567.876.290,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO567.876.290,70
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS567.492.291,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS305.370.770,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS305.370.770,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS305.368.905,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA146.552.024,80
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA56.441,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS426.866,12
71580212TERMO426.866,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO158.333.573,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO158.333.573,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.865,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.865,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS275.067.499,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS275.067.499,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS274.313.757,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA127.397.981,54
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.382,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS829.837,52
81550218TERMO829.837,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO146.082.555,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO146.082.555,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS753.732,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO174.207,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.810,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO575.714,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA363.972,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO211.742,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,54
90000003COMPENSAÇÃO 670.205.139,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS617.052.736,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS617.052.736,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES152.403,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 152.403,00
90900000CONTROLE 53.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.000.000,00
90917055EMISSÕES26.500.000,00
90917103RESGATES21.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.287.372.079,28