Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.472.052.421,91
11000006DISPONIBILIDADES80.118,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS80.118,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS80.118,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.471.943.097,96
13100007LIVRES2.471.943.097,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.471.943.097,96
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO758.692,96
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.471.184.405,00
18000009OUTROS CRÉDITOS2.881,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.881,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.881,28
19000008OUTROS VALORES E BENS26.324,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.324,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.324,57
30000001COMPENSAÇÃO2.580.734.924,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.471.943.097,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.471.943.097,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.471.943.097,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES591.827,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA591.827,00
30430107PRÓPRIOS591.827,00
30900008CONTROLE108.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS108.200.000,00
30915055EMISSÕES54.100.000,00
30915103RESGATES30.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.052.787.346,87
40000008EXIGÍVEL613.175,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES613.175,01
49900006DIVERSAS613.175,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR160.848,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS160.848,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA452.326,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO452.326,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.360.184.808,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.360.184.808,60
61100004CAPITAL SOCIAL786.121.986,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO786.121.986,65
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS256.941.368,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS386.162.705,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS386.162.705,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS386.159.576,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA108.406.831,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA184.986,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS179.418,82
71580212TERMO179.418,82
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO277.388.338,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO277.388.338,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.129,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.129,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS274.908.266,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS274.908.266,90
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS271.895.980,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.491.228,69
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16.282,22
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.733.066,64
81550218TERMO1.733.066,64
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO243.655.403,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO243.655.403,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.012.269,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO713.362,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.778,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.295.128,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.455.928,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO839.199,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14,65
90000003COMPENSAÇÃO 2.580.734.924,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.471.943.097,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.471.943.097,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES591.827,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 591.827,00
90900000CONTROLE 108.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE108.200.000,00
90917055EMISSÕES54.100.000,00
90917103RESGATES30.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.052.787.346,87