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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.254.120.051,39
11000006DISPONIBILIDADES47.590,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS47.590,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS47.590,13
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.492.750,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.492.750,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.492.750,20
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL10.492.750,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS699.930.183,49
13100007LIVRES694.725.825,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.085.330,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.085.330,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL692.640.495,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS692.640.495,85
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.204.357,51
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.204.357,51
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.204.357,51
18000009OUTROS CRÉDITOS543.625.361,39
18300008RENDAS A RECEBER21.716.397,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.265.622,81
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER14.450.774,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES521.908.963,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES136.252.195,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS385.656.768,43
19000008OUTROS VALORES E BENS24.166,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
30000001COMPENSAÇÃO1.237.244.736,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS699.930.183,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO699.930.183,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS7.289.687,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL692.640.495,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.812.571,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.812.571,00
30430107PRÓPRIOS40.812.571,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.350.107,51
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS37.145.750,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS37.145.750,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.204.357,51
30900008CONTROLE454.151.874,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS80.800.000,00
30915055EMISSÕES40.400.000,00
30915103RESGATES29.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS373.351.874,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.491.364.788,21
40000008EXIGÍVEL147.499.077,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES147.499.077,46
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.936.358,69
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR580.023,74
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.356.334,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES145.085.860,91
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR83.294,88
49524004COTAS A RESGATAR4.941.747,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES130.170.659,92
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.890.159,02
49900006DIVERSAS476.857,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR58.330,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.330,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA418.527,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO418.527,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.019.965.222,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.019.965.222,69
61100004CAPITAL SOCIAL715.007.757,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO715.007.757,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS715.007.757,12
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS744.590.493,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS744.590.493,87
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.737.962,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.737.962,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ155.533,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS155.533,78
71410100POSIÇÃO BANCADA155.533,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS742.688.092,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA431.001,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.593.341,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA41,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.563.650,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.164.820,00
71580315FUTURO11.164.820,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO686.935.236,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO686.935.236,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.905,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.905,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS657.934.742,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS657.934.742,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS655.402.914,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.581.019,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.219.710,00
81550311FUTURO10.219.710,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO639.602.116,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO639.602.116,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.525.584,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO392.894,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.317,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.125.373,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.238.003,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO887.370,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.243,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.243,67
90000003COMPENSAÇÃO 1.237.244.736,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS699.930.183,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS699.930.183,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.812.571,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 40.812.571,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 42.350.107,51
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS37.145.750,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO37.145.750,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.204.357,51
90900000CONTROLE 454.151.874,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE80.800.000,00
90917055EMISSÕES40.400.000,00
90917103RESGATES29.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS373.351.874,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.491.364.788,21