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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.972.881,25
11000006DISPONIBILIDADES59.491,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.491,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.491,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.196.634,89
13100007LIVRES14.196.634,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA189.571,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO189.571,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.007.063,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.007.063,15
18000009OUTROS CRÉDITOS14.710.896,72
18300008RENDAS A RECEBER206.462,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER514,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER205.948,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.504.434,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES542.994,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.961.440,00
19000008OUTROS VALORES E BENS5.858,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.858,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.858,51
30000001COMPENSAÇÃO45.394.003,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.196.634,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.196.634,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS189.571,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.007.063,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES899.091,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA899.091,00
30430107PRÓPRIOS899.091,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES460.425,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS460.425,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS460.425,60
30900008CONTROLE29.837.852,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.100.000,00
30915055EMISSÕES8.050.000,00
30915103RESGATES7.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS13.737.852,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.366.884,91
40000008EXIGÍVEL516.217,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES516.217,30
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.886,24
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4,86
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.881,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES494.851,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR350,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES494.501,52
49900006DIVERSAS15.479,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.619,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.619,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.859,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.859,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.919.562,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.919.562,44
61100004CAPITAL SOCIAL23.287.490,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.287.490,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.287.490,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.104.506,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.104.506,00
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO28.338,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.338,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.076.161,62
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.895,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL525.976,69
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL364.536,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS99.675,40
71580315FUTURO99.675,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.077.077,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.077.077,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.567.404,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.567.404,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.501.193,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,51
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.379,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS93.764,40
81550311FUTURO93.764,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23.394.034,58
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.394.034,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.966,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.744,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.605,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO49.616,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.591,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO21.025,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS245,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS245,10
90000003COMPENSAÇÃO 45.394.003,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.196.634,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.196.634,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES899.091,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 899.091,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 460.425,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS460.425,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO460.425,60
90900000CONTROLE 29.837.852,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.100.000,00
90917055EMISSÕES8.050.000,00
90917103RESGATES7.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS13.737.852,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.366.884,91